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本站音讯，3月26日，英大安华纯债债券A最新单元净值为1.0437元，累计净值为1.0577元，较前一交游日上升0.12%。历史数据袒露该基金近1个月下降0.22%，近3个月下降0.47%欧洲杯体育，近6个月上升1.39%，近1年上升3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
英大安华纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报袒露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比78.91%，现款占净值比21.12%。
该基金的基金司理为吕一楠、孙莹贺，基金司理吕一楠于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职技能累计文牍5.68%。基金司理孙莹贺于2024年8月30日起任职本基金基金司理，任职技能累计文牍1.91%。
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本站音讯体育游戏app平台，2月27日楚江转债收盘下落1.53%，报162.47元/张，成交额8248.54万元，转股溢价率10.8%。 费力领会，楚江转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。在本次刊行的可转债期满后五个来去日内，刊行东谈主将以本次刊行的可转债的票面面值的110.00%（含终末一期年度利息）的价钱向投资者兑付一谈未转股的可转债。），对应正股名楚江新材，正股最新价为8.97元
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本站讯息，2月27日蓝帆转债收盘着落0.22%开云体育，报100.08元/张，成交额3457.95万元，转股溢价率149.66%。 贵府败露，蓝帆转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名蓝帆医疗，正股最新价为5.01元，转股运转日为2020年12月3日，转股价为12.5元。 以上骨子为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号）开
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本站音讯，2月27日瑞达转债收盘下落0.38%，报111.66元/张，成交额2010.44万元，转股溢价率120%。 贵寓露出，瑞达转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.4%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.9%、第六年2.0%。到期赎回价为110元（含临了一期利息）。），对应正股名瑞达期货，正股最新价为14.53元，转股启动日为2021年1月4日，转股价为28.65元。 以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备3101043457103012
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